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자금·통장

통장 대사통장 거래내역과 장부의 보통예금을 한 줄씩 맞춤받는 것: 통장 대사표, 차이 목록과 고친 전표 초안 · 예상 1~3시간 법인카드 대사카드사 이용내역과 장부·증빙을 맞춤받는 것: 카드 대사표, 계정 분류 오류 목록 · 예상 1~3시간 외화 관리 (외화환산·외환차손익)외화예금·외화 채권채무를 기말 환율로 환산하고, 결제 때 생긴 환차손익을 정리받는 것: 외화 잔액 명세, 환율표, 외화환산손익 전표 초안 · 예상 1~2.5시간

채권·채무

외상매출금 (매출채권)거래처별 잔액과 입금을 맞추고 오래된 채권을 나눔받는 것: 거래처별 잔액 대사표, 연령분석표 · 예상 1~3시간 외상매입금 (매입채무)세금계산서와 지급을 맞춰 거래처별 잔액 확인받는 것: 거래처별 잔액 대사표, 미지급 목록 · 예상 1~3시간 선급금돈은 먼저 냈는데 물건·용역을 아직 못 받은 건을 찾아 정리하고, 받은 건은 대체받는 것: 선급금 명세(거래처·지급일·입고 여부), 대체 전표 초안 · 예상 0.5~1.5시간 선수금돈은 먼저 받았는데 아직 납품하지 않은 건을 정리하고, 납품한 건은 매출로 대체받는 것: 선수금 명세, 대체 전표 초안 · 예상 0.5~1.5시간 미수금·미지급금상품 매출·매입이 아닌 받을 돈·줄 돈(자산 처분, 경비 등)을 정리받는 것: 미수금·미지급금 명세, 정리 전표 초안 · 예상 0.5~1.5시간 가지급금·가수금내용이 확정되지 않은 임시 계정을 찾아 원래 계정으로 정리할 근거를 모음받는 것: 가지급금·가수금 명세, 정리 제안 · 예상 0.5~2시간 채권·채무 잔액 확인서주요 거래처에 보낼 잔액 확인서 초안을 만듦받는 것: 거래처별 잔액 확인서 초안 · 예상 0.5~1.5시간

기간 귀속 (결산 조정)

선급비용보험료·임차료처럼 미리 낸 비용을 기간에 맞게 나눔받는 것: 선급비용 명세(기간·월 안분), 안분 전표 초안 · 예상 0.5~1.5시간 미지급비용이번 달 비용인데 아직 지급·청구 전인 급여·이자·전기료 등을 잡음받는 것: 미지급비용 명세, 결산 조정 전표 초안 · 예상 0.5~1.5시간 미수수익·선수수익이번 기간에 속하는 이자수익·임대수익 등을 기간에 맞게 나눔받는 것: 미수수익·선수수익 명세, 조정 전표 초안 · 예상 0.5~1시간 예수금 대사급여에서 뗀 원천세·4대보험이 신고·납부 금액과 맞는지 확인받는 것: 예수금 대사표, 차이 목록 · 예상 0.5~1.5시간

재고·원가

재고 실사 대사실사 수량과 장부 재고를 맞추고 차이를 정리받는 것: 재고 대사표, 차이 원인 목록 · 예상 1~4시간 매출원가·제조원가 검토기초재고·당기매입·기말재고로 매출원가를 다시 계산해 장부와 비교받는 것: 매출원가 검토표, 제조원가명세서 검토 의견 · 예상 1~3시간 원가 배부 (인건비·경비)인건비와 경비를 제조 직접·간접·판관비로 나눔받는 것: 원가 배부표, 배부 전표 초안 · 예상 1~3시간

유형·무형자산

유형자산·감가상각자산 대장을 정리하고 감가상각비를 계산해 장부와 맞춤받는 것: 자산 대장, 감가상각 계산표, 상각 전표 초안 · 예상 0.5~2시간 자산 취득·처분새로 산 자산과 판 자산의 장부 처리를 확인받는 것: 취득·처분 명세, 처분손익 계산표 · 예상 0.5~1.5시간 리스 (사용권자산)K-IFRS 회사의 리스를 사용권자산·리스부채로 계산받는 것: 리스 상각·이자 계산표, 전표 초안 · 예상 1~3시간 AI 직원 가능

충당금·충당부채

대손충당금채권 연령과 회수 가능성으로 대손충당금을 계산받는 것: 대손 계산표, 설정 전표 초안 · 예상 0.5~1.5시간 퇴직급여충당부채기말 퇴직금 추계액을 계산해 충당부채와 맞춤 (K-IFRS는 보험수리 결과 반영)받는 것: 퇴직금 추계표, 설정 전표 초안 · 예상 0.5~2시간 연차수당 충당남은 연차로 지급할 수당을 계산받는 것: 연차 잔여·수당 계산표 · 예상 0.5~1시간

급여·인건비

급여대장 검토회사가 계산한 급여의 차이를 찾음 (계산은 회사, 노무 판단은 노무사)받는 것: 급여 검토표, 차이 목록 · 예상 1~2.5시간 4대보험 대사고지서와 급여 공제액·회사 부담분을 맞춤받는 것: 4대보험 대사표 · 예상 0.5~1.5시간 인건비 전표 초안급여·상여·퇴직금 지급을 계정별로 나눈 전표 초안을 만듦받는 것: 인건비 전표 초안 (업로드 양식) · 예상 0.5~1시간

세무사 전달 자료

부가세 신고 자료 대사세금계산서·카드·현금영수증 합계를 장부와 맞춤 (신고는 세무사)받는 것: 부가세 자료 대사표, 누락·불일치 목록 · 예상 1~3시간 원천세 집계 대사급여·사업소득 원천징수 집계를 급여대장과 맞춤 (신고는 회사·세무사)받는 것: 원천세 집계표, 대사표 · 예상 0.5~1.5시간 AI 직원 가능 법인세 결산 자료 묶음세무사에게 넘길 확정 재무제표·계정별 명세를 묶음받는 것: 결산 자료 묶음 · 예상 2~5시간 세무조정 후보 목록접대비 한도·감가상각 한도 등 조정 후보와 근거만 정리 (조정계산서는 세무사)받는 것: 조정 후보 목록과 근거 계산 · 예상 1~3시간

연결·보고

내부거래 대사 (연결)본사·자회사 사이 거래와 잔액을 맞춤받는 것: 내부거래 대사표, 제거 전표 초안 · 예상 2~5시간 연결정산표연결 대상 회사의 재무제표를 합치고 제거받는 것: 연결정산표 1벌 · 예상 4~10시간 월간 경영보고서손익·자금·주요 차이를 경영진용으로 정리받는 것: 월간 경영보고서 (5장) · 예상 1~3시간

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